Тема: Управление денежными потоками на предприятии.
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………..3
ГЛАВА 1. МЕТОДИКО – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ…………………………………………….6
1.1. Понятие и классификация денежных потоков предприятия…………..6
1.2. Предпосылки, принципы и цели деятельности финансового
менеджера в управлении денежными потоками………………………………14
1.3. Система управления денежными потоками……………………………19
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ООО
«ХХХ»……………………………………………………………………………30
2.1. Общая характеристика деятельности и организации управления
финансами в ООО «ХХХ»………………………………………………………30
2.2. Анализ результатов финансово – хозяйственной деятельности………36
2.3. Оценка эффективности управления денежными потоками…………..45
ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ………………………………..52
3.1. Мероприятия по оптимизации объемов денежных потоков………….52
3.2. Мероприятия по внедрению оперативного планирования денежных
потоков……………………………………………………………………………59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….64
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………67
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………….71